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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1700 |
0.0800 |
0.50% |
18.55% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.86% |
16.31% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.1700 |
0.50% |
2026/05/07 |
15.8100 |
-1.06% |
| 2026/05/20 |
16.0900 |
1.84% |
2026/05/06 |
15.9800 |
1.91% |
| 2026/05/19 |
15.8000 |
-0.19% |
2026/05/05 |
15.6800 |
0.90% |
| 2026/05/18 |
15.8300 |
-0.75% |
2026/05/04 |
15.5400 |
0.58% |
| 2026/05/15 |
15.9500 |
-2.39% |
2026/04/30 |
15.4500 |
0.98% |
| 2026/05/14 |
16.3400 |
0.68% |
2026/04/29 |
15.3000 |
0.07% |
| 2026/05/13 |
16.2300 |
0.81% |
2026/04/28 |
15.2900 |
-0.91% |
| 2026/05/12 |
16.1000 |
-0.80% |
2026/04/27 |
15.4300 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
16.2300 |
0.50% |
2026/04/24 |
15.4300 |
1.18% |
| 2026/05/08 |
16.1500 |
2.15% |
2026/04/23 |
15.2500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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