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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8600 |
0.1000 |
0.60% |
19.07% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.8600 |
0.60% |
2026/05/07 |
16.5100 |
-0.90% |
| 2026/05/20 |
16.7600 |
1.88% |
2026/05/06 |
16.6600 |
2.02% |
| 2026/05/19 |
16.4500 |
-0.30% |
2026/05/05 |
16.3300 |
0.93% |
| 2026/05/18 |
16.5000 |
-0.78% |
2026/05/04 |
16.1800 |
0.56% |
| 2026/05/15 |
16.6300 |
-2.41% |
2026/04/30 |
16.0900 |
0.94% |
| 2026/05/14 |
17.0400 |
0.65% |
2026/04/29 |
15.9400 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
16.9300 |
0.71% |
2026/04/28 |
15.9400 |
-0.93% |
| 2026/05/12 |
16.8100 |
-0.77% |
2026/04/27 |
16.0900 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
16.9400 |
0.47% |
2026/04/24 |
16.0800 |
1.32% |
| 2026/05/08 |
16.8600 |
2.12% |
2026/04/23 |
15.8700 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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