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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.4300 |
0.1200 |
0.62% |
19.20% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
2.90% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
19.4300 |
0.62% |
2026/05/07 |
19.0200 |
-0.73% |
| 2026/05/20 |
19.3100 |
1.10% |
2026/05/06 |
19.1600 |
1.22% |
| 2026/05/19 |
19.1000 |
0.10% |
2026/05/05 |
18.9300 |
0.53% |
| 2026/05/18 |
19.0800 |
-1.09% |
2026/05/04 |
18.8300 |
0.97% |
| 2026/05/15 |
19.2900 |
-1.78% |
2026/04/30 |
18.6500 |
0.48% |
| 2026/05/14 |
19.6400 |
0.87% |
2026/04/29 |
18.5600 |
0.87% |
| 2026/05/13 |
19.4700 |
0.41% |
2026/04/28 |
18.4000 |
-0.92% |
| 2026/05/12 |
19.3900 |
-0.56% |
2026/04/27 |
18.5700 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
19.5000 |
0.67% |
2026/04/24 |
18.5500 |
0.92% |
| 2026/05/08 |
19.3700 |
1.84% |
2026/04/23 |
18.3800 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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