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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2178 |
-0.0023 |
-0.02% |
-0.36% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.2178 |
-0.02% |
2026/05/07 |
9.2750 |
-0.16% |
| 2026/05/20 |
9.2201 |
0.16% |
2026/05/06 |
9.2901 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
9.2057 |
-0.10% |
2026/05/05 |
9.2652 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
9.2150 |
-0.12% |
2026/05/04 |
9.2685 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
9.2258 |
-0.39% |
2026/04/30 |
9.2743 |
0.26% |
| 2026/05/14 |
9.2618 |
0.03% |
2026/04/29 |
9.2501 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
9.2587 |
-0.02% |
2026/04/28 |
9.2571 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
9.2606 |
-0.18% |
2026/04/27 |
9.2605 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
9.2777 |
-0.08% |
2026/04/24 |
9.2701 |
-0.10% |
| 2026/05/08 |
9.2849 |
0.11% |
2026/04/23 |
9.2791 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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