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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4435 |
0.0025 |
0.03% |
-2.02% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.4435 |
0.03% |
2026/05/07 |
9.5367 |
-0.07% |
| 2026/05/20 |
9.4410 |
0.07% |
2026/05/06 |
9.5430 |
0.34% |
| 2026/05/19 |
9.4341 |
-0.15% |
2026/05/05 |
9.5111 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
9.4482 |
-0.18% |
2026/05/04 |
9.5161 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
9.4653 |
-0.27% |
2026/04/30 |
9.5166 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
9.4910 |
-0.02% |
2026/04/29 |
9.5158 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
9.4926 |
-0.11% |
2026/04/28 |
9.5257 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
9.5027 |
-0.26% |
2026/04/27 |
9.5246 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
9.5275 |
-0.07% |
2026/04/24 |
9.5306 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
9.5346 |
-0.02% |
2026/04/23 |
9.5315 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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