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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7240 |
0.0051 |
0.05% |
-0.29% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
6.20% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.7240 |
0.05% |
2026/05/07 |
9.8096 |
-0.01% |
| 2026/05/20 |
9.7189 |
0.18% |
2026/05/06 |
9.8108 |
0.44% |
| 2026/05/19 |
9.7019 |
-0.27% |
2026/05/05 |
9.7675 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
9.7277 |
-0.09% |
2026/05/04 |
9.7706 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
9.7363 |
-0.45% |
2026/04/30 |
9.7700 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
9.7803 |
0.00% |
2026/04/29 |
9.7580 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
9.7800 |
-0.08% |
2026/04/28 |
9.7708 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
9.7876 |
-0.25% |
2026/04/27 |
9.7804 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
9.8119 |
-0.05% |
2026/04/24 |
9.7817 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
9.8169 |
0.07% |
2026/04/23 |
9.7814 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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