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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8179 |
0.0043 |
0.04% |
0.31% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.8179 |
0.04% |
2026/05/07 |
10.8620 |
-0.15% |
| 2026/05/20 |
10.8136 |
0.22% |
2026/05/06 |
10.8783 |
0.36% |
| 2026/05/19 |
10.7903 |
-0.22% |
2026/05/05 |
10.8389 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
10.8139 |
-0.05% |
2026/05/04 |
10.8331 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
10.8197 |
-0.27% |
2026/04/30 |
10.8435 |
0.25% |
| 2026/05/14 |
10.8489 |
0.01% |
2026/04/29 |
10.8163 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
10.8481 |
-0.00% |
2026/04/28 |
10.8384 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
10.8483 |
-0.29% |
2026/04/27 |
10.8517 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
10.8796 |
-0.04% |
2026/04/24 |
10.8454 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
10.8836 |
0.20% |
2026/04/23 |
10.8352 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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