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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5236 |
-0.0046 |
-0.04% |
0.37% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.5236 |
-0.04% |
2026/05/07 |
10.5400 |
-0.30% |
| 2026/05/20 |
10.5282 |
0.20% |
2026/05/06 |
10.5718 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
10.5075 |
-0.06% |
2026/05/05 |
10.5516 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
10.5133 |
-0.08% |
2026/05/04 |
10.5464 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
10.5220 |
-0.21% |
2026/04/30 |
10.5638 |
0.39% |
| 2026/05/14 |
10.5438 |
0.04% |
2026/04/29 |
10.5226 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
10.5399 |
0.06% |
2026/04/28 |
10.5381 |
-0.07% |
| 2026/05/12 |
10.5340 |
-0.22% |
2026/04/27 |
10.5455 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
10.5576 |
-0.06% |
2026/04/24 |
10.5488 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
10.5643 |
0.23% |
2026/04/23 |
10.5499 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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