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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4047 |
0.0006 |
0.01% |
-4.76% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
-5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.4047 |
0.01% |
2026/05/07 |
7.4772 |
-0.23% |
| 2026/05/20 |
7.4041 |
0.23% |
2026/05/06 |
7.4948 |
0.25% |
| 2026/05/19 |
7.3872 |
-0.17% |
2026/05/05 |
7.4761 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
7.3998 |
-0.79% |
2026/05/04 |
7.4717 |
-0.19% |
| 2026/05/15 |
7.4585 |
-0.18% |
2026/04/30 |
7.4857 |
0.46% |
| 2026/05/14 |
7.4719 |
0.02% |
2026/04/29 |
7.4514 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
7.4705 |
-0.00% |
2026/04/28 |
7.4641 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
7.4708 |
-0.26% |
2026/04/27 |
7.4706 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
7.4899 |
-0.04% |
2026/04/24 |
7.4656 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
7.4926 |
0.21% |
2026/04/23 |
7.4621 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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