|
|
|
凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2500 |
0.0100 |
0.07% |
-6.10% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.2500 |
0.07% |
2026/05/07 |
14.7500 |
-0.34% |
| 2026/05/20 |
15.2400 |
1.33% |
2026/05/06 |
14.8000 |
-0.54% |
| 2026/05/19 |
15.0400 |
0.87% |
2026/05/05 |
14.8800 |
-0.40% |
| 2026/05/18 |
14.9100 |
0.00% |
2026/05/04 |
14.9400 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
14.9100 |
-1.32% |
2026/04/30 |
14.9200 |
1.70% |
| 2026/05/14 |
15.1100 |
-0.07% |
2026/04/29 |
14.6700 |
-0.74% |
| 2026/05/13 |
15.1200 |
0.67% |
2026/04/28 |
14.7800 |
0.07% |
| 2026/05/12 |
15.0200 |
1.69% |
2026/04/27 |
14.7700 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
14.7700 |
0.00% |
2026/04/24 |
14.8100 |
-0.87% |
| 2026/05/08 |
14.7700 |
0.14% |
2026/04/23 |
14.9400 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.07% |
0.93% |
2.21% |
N/A% |
-8.35% |
8.70% |
-6.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
