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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
46.3100 |
1.0000 |
2.21% |
49.00% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
46.3100 |
2.21% |
2026/05/07 |
48.9600 |
2.26% |
| 2026/05/20 |
45.3100 |
0.40% |
2026/05/06 |
47.8800 |
1.55% |
| 2026/05/19 |
45.1300 |
-1.55% |
2026/05/04 |
47.1500 |
2.63% |
| 2026/05/18 |
45.8400 |
-0.33% |
2026/04/30 |
45.9400 |
1.57% |
| 2026/05/15 |
45.9900 |
-3.91% |
2026/04/29 |
45.2300 |
-0.02% |
| 2026/05/14 |
47.8600 |
0.19% |
2026/04/28 |
45.2400 |
-0.51% |
| 2026/05/13 |
47.7700 |
0.38% |
2026/04/27 |
45.4700 |
0.64% |
| 2026/05/12 |
47.5900 |
-1.22% |
2026/04/24 |
45.1800 |
1.16% |
| 2026/05/11 |
48.1800 |
0.56% |
2026/04/23 |
44.6600 |
-2.21% |
| 2026/05/08 |
47.9100 |
-2.14% |
2026/04/22 |
45.6700 |
2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
2.21% |
-3.24% |
3.76% |
N/A% |
61.36% |
112.33% |
49.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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