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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9123 |
0.0025 |
0.02% |
6.21% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.9123 |
0.02% |
2026/05/07 |
10.9984 |
-0.61% |
| 2026/05/20 |
10.9098 |
0.36% |
2026/05/06 |
11.0661 |
0.96% |
| 2026/05/19 |
10.8709 |
-0.07% |
2026/05/05 |
10.9609 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
10.8786 |
-0.16% |
2026/05/04 |
10.9640 |
0.22% |
| 2026/05/15 |
10.8955 |
-1.11% |
2026/04/30 |
10.9400 |
0.43% |
| 2026/05/14 |
11.0176 |
0.13% |
2026/04/29 |
10.8933 |
0.09% |
| 2026/05/13 |
11.0031 |
0.41% |
2026/04/28 |
10.8833 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
10.9583 |
-0.11% |
2026/04/27 |
10.9129 |
0.30% |
| 2026/05/11 |
10.9705 |
-0.10% |
2026/04/24 |
10.8806 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
10.9815 |
-0.15% |
2026/04/23 |
10.8884 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.02% |
-0.96% |
0.11% |
N/A% |
9.44% |
16.09% |
6.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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