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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4257 |
0.0176 |
0.17% |
-3.67% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4257 |
0.17% |
2026/05/07 |
10.3697 |
-0.16% |
| 2026/05/20 |
10.4081 |
0.26% |
2026/05/06 |
10.3858 |
-0.17% |
| 2026/05/19 |
10.3812 |
0.06% |
2026/05/05 |
10.4037 |
0.25% |
| 2026/05/18 |
10.3749 |
0.20% |
2026/05/04 |
10.3775 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
10.3543 |
-0.17% |
2026/04/30 |
10.3852 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
10.3719 |
0.19% |
2026/04/29 |
10.3688 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
10.3520 |
-0.03% |
2026/04/28 |
10.3639 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
10.3546 |
-0.06% |
2026/04/27 |
10.3742 |
-0.33% |
| 2026/05/11 |
10.3609 |
-0.17% |
2026/04/24 |
10.4082 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
10.3785 |
0.08% |
2026/04/23 |
10.3941 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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