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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7893 |
0.0182 |
0.17% |
-2.05% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.7893 |
0.17% |
2026/05/07 |
10.7192 |
-0.12% |
| 2026/05/20 |
10.7711 |
0.23% |
2026/05/06 |
10.7323 |
-0.30% |
| 2026/05/19 |
10.7462 |
0.11% |
2026/05/05 |
10.7646 |
0.26% |
| 2026/05/18 |
10.7339 |
0.21% |
2026/05/04 |
10.7368 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
10.7116 |
-0.11% |
2026/04/30 |
10.7527 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
10.7235 |
0.23% |
2026/04/29 |
10.7353 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
10.6994 |
-0.07% |
2026/04/28 |
10.7271 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
10.7066 |
-0.03% |
2026/04/27 |
10.7405 |
-0.41% |
| 2026/05/11 |
10.7103 |
-0.18% |
2026/04/24 |
10.7850 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
10.7298 |
0.10% |
2026/04/23 |
10.7724 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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