宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7389 0.0126 0.16% -4.76% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.21% 0.26% 0.46% -2.90%
含息 - - - - - - -5.01% 4.88% 5.07% 1.79%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2885 0.39%
02/16 0.032 8.3067 0.39%
03/07 0.032 8.3399 0.38%
04/10 0.032 8.2555 0.39%
05/08 0.032 8.2274 0.39%
06/07 0.032 8.2606 0.39%
07/05 0.032 8.2090 0.39%
08/07 0.032 8.3802 0.38%
09/06 0.032 8.3835 0.38%
10/09 0.032 8.3526 0.38%
11/07 0.032 8.2956 0.39%
12/06 0.032 8.3879 0.38%
總計 0.384 8.3879 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.3521 0.38%
02/07 0.032 8.4008 0.38%
03/07 0.032 8.3609 0.38%
04/09 0.032 8.4418 0.38%
05/08 0.032 8.3521 0.38%
06/06 0.032 8.3578 0.38%
07/07 0.032 8.3585 0.38%
08/07 0.032 8.3850 0.38%
09/05 0.032 8.3796 0.38%
10/08 0.0346 8.3358 0.42%
11/07 0.0349 8.3421 0.42%
12/05 0.0346 8.2031 0.42%
總計 0.3921 8.2031 4.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.1351 0.42%
02/06 0.0336 8.0391 0.42%
03/06 0.0333 7.9737 0.42%
04/09 0.0322 7.7232 0.42%
05/08 0.032 7.6327 0.42%
總計 0.1649 7.6327 2.16%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.7389 0.16% 2026/05/07 7.6327 -0.13%
2026/05/20 7.7263 0.25% 2026/05/06 7.6428 -0.34%
2026/05/19 7.7069 0.09% 2026/05/05 7.6686 0.28%
2026/05/18 7.7001 0.21% 2026/05/04 7.6471 -0.12%
2026/05/15 7.6840 1.11% 2026/04/30 7.6562 0.16%
2026/05/14 7.5996 0.28% 2026/04/29 7.6439 0.05%
2026/05/13 7.5785 -0.20% 2026/04/28 7.6399 -0.07%
2026/05/12 7.5936 -0.03% 2026/04/27 7.6455 -0.39%
2026/05/11 7.5959 -0.18% 2026/04/24 7.6753 0.14%
2026/05/08 7.6098 -0.30% 2026/04/23 7.6648 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 0.16% 1.83% 0.93% N/A% -6.93% -6.90% -4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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