宏利投信基金淨值

宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3102	0.0122	0.17%	-4.46%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-11.78%	0.26%	-0.75%	-6.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-6.61%	6.11%	5.09%	-0.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	8.2184	0.49%
02/16	0.04	8.2768	0.48%
03/07	0.04	8.2853	0.48%
04/10	0.04	8.1909	0.49%
05/08	0.04	8.1574	0.49%
06/07	0.04	8.1524	0.49%
07/05	0.04	8.0320	0.50%
08/07	0.04	8.3026	0.48%
09/06	0.04	8.1830	0.49%
10/09	0.04	8.0914	0.49%
11/07	0.04	8.0374	0.50%
12/06	0.04	8.1376	0.49%
總計	0.48	8.1376	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	8.1092	0.49%
02/07	0.04	8.1631	0.49%
03/07	0.04	8.0961	0.49%
04/09	0.04	8.1754	0.49%
05/08	0.04	8.0362	0.50%
06/06	0.04	8.0121	0.50%
07/07	0.04	7.9798	0.50%
08/07	0.04	7.9702	0.50%
09/05	0.04	7.9375	0.50%
10/08	0.04	7.8711	0.51%
11/07	0.04	7.8557	0.51%
12/05	0.04	7.7087	0.52%
總計	0.48	7.7087	6.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	7.6550	0.52%
02/06	0.04	7.5402	0.53%
03/06	0.04	7.4594	0.54%
04/09	0.04	7.4141	0.54%
05/08	0.04	7.3096	0.55%
總計	0.2	7.3096	2.74%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.3102	0.17%	2026/05/07	7.3096	-0.15%
2026/05/20	7.2980	0.25%	2026/05/06	7.3206	-0.24%
2026/05/19	7.2800	0.09%	2026/05/05	7.3383	0.25%
2026/05/18	7.2733	0.19%	2026/05/04	7.3203	-0.12%
2026/05/15	7.2598	-0.15%	2026/04/30	7.3289	0.15%
2026/05/14	7.2707	0.21%	2026/04/29	7.3181	0.08%
2026/05/13	7.2555	-0.06%	2026/04/28	7.3121	-0.13%
2026/05/12	7.2596	-0.05%	2026/04/27	7.3217	-0.37%
2026/05/11	7.2635	-0.17%	2026/04/24	7.3492	0.12%
2026/05/08	7.2761	-0.46%	2026/04/23	7.3403	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣	0.17%	0.54%	-0.50%	N/A%	-6.47%	-8.40%	-4.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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