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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.1937 |
0.0531 |
2.48% |
25.97% |
2026/05/21 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 含息 |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2.1937 |
2.48% |
2026/05/06 |
2.1914 |
4.07% |
| 2026/05/20 |
2.1406 |
-0.49% |
2026/05/05 |
2.1057 |
0.02% |
| 2026/05/19 |
2.1511 |
-1.34% |
2026/05/04 |
2.1052 |
4.05% |
| 2026/05/18 |
2.1803 |
-0.51% |
2026/04/30 |
2.0233 |
-1.11% |
| 2026/05/15 |
2.1915 |
-2.10% |
2026/04/29 |
2.0461 |
0.39% |
| 2026/05/13 |
2.2384 |
0.65% |
2026/04/28 |
2.0382 |
-0.72% |
| 2026/05/12 |
2.2239 |
-1.37% |
2026/04/27 |
2.0529 |
1.39% |
| 2026/05/11 |
2.2549 |
1.49% |
2026/04/24 |
2.0248 |
0.80% |
| 2026/05/08 |
2.2217 |
-0.55% |
2026/04/23 |
2.0088 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
2.2340 |
1.94% |
2026/04/22 |
2.0135 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
2.48% |
-2.00% |
9.01% |
13.43% |
34.57% |
52.64% |
25.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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