宏利環球基金淨值

宏利環球環球股票基金-AA股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2.3497	0.0155	0.66%	3.10%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	7.57%	15.06%	-12.39%	27.80%	5.07%	20.69%	-15.97%	18.91%	9.41%	16.87%
含息	7.89%	15.39%	-12.04%	28.21%	5.09%	20.70%	-15.74%	19.21%	9.70%	16.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
10/25	0.005212	1.9986	0.26%
總計	0.005212	1.9986	0.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球環球股票基金-AA股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	2.3497	0.66%	2026/05/06	2.3913	2.06%
2026/05/20	2.3342	-0.22%	2026/05/05	2.3430	-0.26%
2026/05/19	2.3394	-0.51%	2026/05/04	2.3492	0.31%
2026/05/18	2.3515	0.62%	2026/04/30	2.3420	0.15%
2026/05/15	2.3369	-0.76%	2026/04/29	2.3385	-0.73%
2026/05/13	2.3548	0.35%	2026/04/28	2.3557	-0.51%
2026/05/12	2.3466	-0.87%	2026/04/27	2.3678	0.28%
2026/05/11	2.3672	-0.08%	2026/04/24	2.3612	-0.23%
2026/05/08	2.3691	-0.60%	2026/04/23	2.3667	-0.06%
2026/05/07	2.3834	-0.33%	2026/04/22	2.3682	-0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元	0.66%	-0.22%	-1.57%	-3.62%	9.49%	14.93%	3.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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