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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5139 |
0.0133 |
0.38% |
-3.64% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3.5139 |
0.38% |
2026/05/06 |
3.4638 |
0.29% |
| 2026/05/20 |
3.5006 |
1.06% |
2026/05/05 |
3.4538 |
-0.33% |
| 2026/05/19 |
3.4640 |
0.39% |
2026/05/04 |
3.4652 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
3.4506 |
-0.83% |
2026/04/30 |
3.4540 |
1.32% |
| 2026/05/15 |
3.4796 |
-0.02% |
2026/04/29 |
3.4090 |
-1.82% |
| 2026/05/13 |
3.4804 |
1.00% |
2026/04/28 |
3.4723 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
3.4459 |
-0.18% |
2026/04/27 |
3.4823 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
3.4521 |
0.59% |
2026/04/24 |
3.4803 |
-1.18% |
| 2026/05/08 |
3.4317 |
-1.11% |
2026/04/23 |
3.5219 |
-0.51% |
| 2026/05/07 |
3.4702 |
0.18% |
2026/04/22 |
3.5398 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.38% |
0.96% |
-1.06% |
-6.87% |
-1.85% |
18.36% |
-3.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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