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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7571 |
-0.0112 |
-0.08% |
2.27% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.7571 |
-0.08% |
2026/05/07 |
13.8265 |
-0.08% |
| 2026/05/20 |
13.7683 |
0.13% |
2026/05/06 |
13.8373 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
13.7510 |
-0.13% |
2026/05/05 |
13.8129 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
13.7685 |
-0.14% |
2026/05/04 |
13.8096 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
13.7874 |
-0.25% |
2026/04/30 |
13.7896 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
13.8215 |
0.07% |
2026/04/29 |
13.7614 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
13.8122 |
0.01% |
2026/04/28 |
13.7586 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
13.8111 |
-0.16% |
2026/04/27 |
13.7740 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
13.8326 |
0.04% |
2026/04/24 |
13.7849 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
13.8265 |
0.00% |
2026/04/23 |
13.7912 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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