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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2381 |
0.0004 |
0.00% |
0.38% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
1.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
14.2381 |
0.00% |
2026/05/08 |
14.2326 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
14.2377 |
0.00% |
2026/05/07 |
14.2322 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
14.2373 |
0.00% |
2026/05/06 |
14.2318 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
14.2369 |
0.00% |
2026/05/05 |
14.2315 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
14.2365 |
0.01% |
2026/05/04 |
14.2311 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
14.2353 |
0.00% |
2026/04/30 |
14.2295 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
14.2350 |
0.00% |
2026/04/29 |
14.2292 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
14.2346 |
0.00% |
2026/04/28 |
14.2288 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
14.2342 |
0.00% |
2026/04/27 |
14.2284 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
14.2338 |
0.01% |
2026/04/24 |
14.2272 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.26% |
0.49% |
1.00% |
0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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