宏利萬利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2381 0.0004 0.00% 0.38% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.18% 0.19% 0.32% 0.39% 0.29% 0.07% 0.33% 0.79% 0.93% 1.00%

宏利萬利貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 14.2381 0.00% 2026/05/08 14.2326 0.00%
2026/05/21 14.2377 0.00% 2026/05/07 14.2322 0.00%
2026/05/20 14.2373 0.00% 2026/05/06 14.2318 0.00%
2026/05/19 14.2369 0.00% 2026/05/05 14.2315 0.00%
2026/05/18 14.2365 0.01% 2026/05/04 14.2311 0.01%
2026/05/15 14.2353 0.00% 2026/04/30 14.2295 0.00%
2026/05/14 14.2350 0.00% 2026/04/29 14.2292 0.00%
2026/05/13 14.2346 0.00% 2026/04/28 14.2288 0.00%
2026/05/12 14.2342 0.00% 2026/04/27 14.2284 0.01%
2026/05/11 14.2338 0.01% 2026/04/24 14.2272 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.26% 0.49% 1.00% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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