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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7780 |
0.0151 |
1.98% |
3.71% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.7780 |
1.98% |
2026/05/07 |
0.8058 |
1.14% |
| 2026/05/20 |
0.7629 |
-1.38% |
2026/05/06 |
0.7967 |
0.84% |
| 2026/05/19 |
0.7736 |
-1.60% |
2026/05/05 |
0.7901 |
-1.56% |
| 2026/05/18 |
0.7862 |
-1.87% |
2026/05/04 |
0.8026 |
1.72% |
| 2026/05/15 |
0.8012 |
-1.91% |
2026/04/30 |
0.7890 |
-1.24% |
| 2026/05/14 |
0.8168 |
1.13% |
2026/04/29 |
0.7989 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
0.8077 |
0.00% |
2026/04/28 |
0.8000 |
-0.42% |
| 2026/05/12 |
0.8077 |
-0.06% |
2026/04/27 |
0.8034 |
0.68% |
| 2026/05/11 |
0.8082 |
1.76% |
2026/04/24 |
0.7980 |
0.31% |
| 2026/05/08 |
0.7942 |
-1.44% |
2026/04/23 |
0.7955 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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