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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3519 |
-0.0006 |
-0.02% |
1.88% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3.3519 |
-0.02% |
2026/05/07 |
3.3820 |
0.05% |
| 2026/05/20 |
3.3525 |
0.13% |
2026/05/06 |
3.3802 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
3.3480 |
-0.31% |
2026/05/05 |
3.3674 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
3.3585 |
-0.15% |
2026/05/04 |
3.3665 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
3.3634 |
-0.32% |
2026/04/30 |
3.3606 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
3.3743 |
0.02% |
2026/04/29 |
3.3562 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
3.3736 |
-0.05% |
2026/04/28 |
3.3561 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
3.3753 |
-0.21% |
2026/04/27 |
3.3590 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
3.3825 |
0.06% |
2026/04/24 |
3.3599 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
3.3806 |
-0.04% |
2026/04/23 |
3.3593 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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