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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
2.81% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.1537 |
-0.03% |
2026/05/07 |
1.1621 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
1.1540 |
0.14% |
2026/05/06 |
1.1621 |
0.55% |
| 2026/05/19 |
1.1524 |
-0.25% |
2026/05/05 |
1.1558 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
1.1553 |
-0.10% |
2026/05/04 |
1.1557 |
0.23% |
| 2026/05/15 |
1.1564 |
-0.29% |
2026/04/30 |
1.1530 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
1.1598 |
0.03% |
2026/04/29 |
1.1519 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
1.1594 |
-0.03% |
2026/04/28 |
1.1522 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
1.1597 |
-0.24% |
2026/04/27 |
1.1541 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
1.1625 |
0.10% |
2026/04/24 |
1.1537 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
1.1613 |
-0.07% |
2026/04/23 |
1.1534 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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