宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2089	0.0000	0.00%	-2.43%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-15.89%	4.46%	-7.58%	-6.75%	-21.80%	1.98%	-1.46%	-4.21%
含息	-	-	-15.89%	4.46%	-6.19%	-0.34%	-15.23%	9.94%	8.91%	6.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0015	0.2255	0.67%
02/16	0.002	0.2280	0.88%
03/07	0.002	0.2313	0.86%
04/09	0.002	0.2301	0.87%
05/08	0.002	0.2274	0.88%
06/07	0.002	0.2273	0.88%
07/05	0.002	0.2254	0.89%
08/07	0.002	0.2262	0.88%
09/06	0.002	0.2286	0.87%
10/09	0.002	0.2292	0.87%
11/07	0.002	0.2274	0.88%
12/06	0.002	0.2274	0.88%
總計	0.0235	0.2274	10.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.002	0.2244	0.89%
02/07	0.002	0.2251	0.89%
03/07	0.002	0.2242	0.89%
04/09	0.002	0.2154	0.93%
05/08	0.002	0.2167	0.92%
06/06	0.002	0.2186	0.91%
07/07	0.002	0.2202	0.91%
08/07	0.002	0.2211	0.90%
09/05	0.002	0.2220	0.90%
10/08	0.002	0.2179	0.92%
11/07	0.002	0.2156	0.93%
12/05	0.002	0.2145	0.93%
總計	0.024	0.2145	11.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.002	0.2144	0.93%
02/06	0.002	0.2140	0.93%
03/06	0.002	0.2119	0.94%
04/09	0.002	0.2101	0.95%
05/08	0.002	0.2123	0.94%
總計	0.01	0.2123	4.71%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	0.2089	0.00%	2026/05/07	0.2123	0.00%
2026/05/20	0.2089	0.14%	2026/05/06	0.2123	0.38%
2026/05/19	0.2086	-0.29%	2026/05/05	0.2115	0.00%
2026/05/18	0.2092	-0.10%	2026/05/04	0.2115	0.24%
2026/05/15	0.2094	-0.29%	2026/04/30	0.2110	0.09%
2026/05/14	0.2100	0.00%	2026/04/29	0.2108	-0.05%
2026/05/13	0.2100	0.00%	2026/04/28	0.2109	-0.14%
2026/05/12	0.2100	-0.19%	2026/04/27	0.2112	0.00%
2026/05/11	0.2104	0.05%	2026/04/24	0.2112	0.05%
2026/05/08	0.2103	-0.94%	2026/04/23	0.2111	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	0.00%	-0.52%	-1.04%	N/A%	-2.11%	-3.95%	-2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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