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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5067 |
-0.0002 |
-0.04% |
2.57% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.5067 |
-0.04% |
2026/05/07 |
0.5104 |
0.06% |
| 2026/05/20 |
0.5069 |
0.16% |
2026/05/06 |
0.5101 |
0.29% |
| 2026/05/19 |
0.5061 |
-0.28% |
2026/05/05 |
0.5086 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
0.5075 |
-0.10% |
2026/05/04 |
0.5084 |
0.22% |
| 2026/05/15 |
0.5080 |
-0.31% |
2026/04/30 |
0.5073 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
0.5096 |
0.04% |
2026/04/29 |
0.5069 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
0.5094 |
-0.04% |
2026/04/28 |
0.5070 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
0.5096 |
-0.20% |
2026/04/27 |
0.5078 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
0.5106 |
0.08% |
2026/04/24 |
0.5078 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
0.5102 |
-0.04% |
2026/04/23 |
0.5076 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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