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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2716 |
-0.0044 |
-0.04% |
1.69% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
1.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.2716 |
-0.04% |
2026/05/07 |
11.2344 |
-0.14% |
| 2026/05/20 |
11.2760 |
0.00% |
2026/05/06 |
11.2498 |
-0.07% |
| 2026/05/19 |
11.2755 |
0.13% |
2026/05/05 |
11.2582 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
11.2603 |
0.01% |
2026/05/04 |
11.2513 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
11.2593 |
0.03% |
2026/04/30 |
11.2535 |
0.22% |
| 2026/05/14 |
11.2563 |
0.05% |
2026/04/29 |
11.2287 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
11.2509 |
0.12% |
2026/04/28 |
11.2228 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
11.2371 |
0.01% |
2026/04/27 |
11.2197 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
11.2358 |
-0.02% |
2026/04/24 |
11.2258 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
11.2385 |
0.04% |
2026/04/23 |
11.2358 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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