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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8162 |
0.0035 |
0.03% |
2.06% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.8162 |
0.03% |
2026/05/07 |
11.8028 |
-0.01% |
| 2026/05/20 |
11.8127 |
0.02% |
2026/05/06 |
11.8037 |
0.07% |
| 2026/05/19 |
11.8103 |
-0.02% |
2026/05/05 |
11.7955 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
11.8122 |
0.04% |
2026/05/04 |
11.7874 |
0.05% |
| 2026/05/15 |
11.8069 |
-0.04% |
2026/04/30 |
11.7814 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
11.8111 |
0.02% |
2026/04/29 |
11.7701 |
-0.00% |
| 2026/05/13 |
11.8086 |
0.08% |
2026/04/28 |
11.7703 |
-0.02% |
| 2026/05/12 |
11.7992 |
-0.05% |
2026/04/27 |
11.7728 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
11.8050 |
0.02% |
2026/04/24 |
11.7686 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
11.8031 |
0.00% |
2026/04/23 |
11.7696 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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