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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1725 |
0.0028 |
0.03% |
1.38% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.1725 |
0.03% |
2026/05/07 |
11.1698 |
-0.01% |
| 2026/05/20 |
11.1697 |
0.01% |
2026/05/06 |
11.1712 |
0.05% |
| 2026/05/19 |
11.1688 |
-0.03% |
2026/05/05 |
11.1655 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
11.1717 |
0.01% |
2026/05/04 |
11.1584 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
11.1701 |
-0.03% |
2026/04/30 |
11.1566 |
0.09% |
| 2026/05/14 |
11.1732 |
0.02% |
2026/04/29 |
11.1465 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
11.1706 |
0.07% |
2026/04/28 |
11.1463 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
11.1631 |
-0.06% |
2026/04/27 |
11.1491 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
11.1695 |
-0.00% |
2026/04/24 |
11.1488 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
11.1696 |
-0.00% |
2026/04/23 |
11.1515 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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