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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.7902 |
0.0028 |
0.02% |
3.35% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.7902 |
0.02% |
2026/05/07 |
14.7494 |
-0.02% |
| 2026/05/20 |
14.7874 |
0.03% |
2026/05/06 |
14.7518 |
-0.01% |
| 2026/05/19 |
14.7833 |
0.01% |
2026/05/05 |
14.7526 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
14.7821 |
0.10% |
2026/05/04 |
14.7408 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
14.7678 |
-0.00% |
2026/04/30 |
14.7308 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
14.7684 |
0.01% |
2026/04/29 |
14.7080 |
-0.00% |
| 2026/05/13 |
14.7662 |
0.07% |
2026/04/28 |
14.7085 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
14.7552 |
-0.02% |
2026/04/27 |
14.7079 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
14.7576 |
0.03% |
2026/04/24 |
14.7041 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
14.7535 |
0.03% |
2026/04/23 |
14.7051 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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