宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4090 0.0028 0.03% 0.21% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39% 0.94%
含息 - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35% 4.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
07/07 0.09 9.4046 0.96%
10/08 0.09 9.4112 0.96%
總計 0.36 9.4112 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.4015 0.96%
04/09 0.09 9.4014 0.96%
總計 0.18 9.4014 1.91%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.4090 0.03% 2026/05/07 9.3985 0.09%
2026/05/20 9.4062 0.02% 2026/05/06 9.3898 0.07%
2026/05/19 9.4043 -0.02% 2026/05/05 9.3833 0.07%
2026/05/18 9.4058 0.04% 2026/05/04 9.3768 0.05%
2026/05/15 9.4016 -0.04% 2026/04/30 9.3720 0.10%
2026/05/14 9.4049 0.02% 2026/04/29 9.3631 -0.00%
2026/05/13 9.4029 0.08% 2026/04/28 9.3633 -0.02%
2026/05/12 9.3955 -0.05% 2026/04/27 9.3652 0.04%
2026/05/11 9.4002 0.01% 2026/04/24 9.3619 -0.01%
2026/05/08 9.3988 0.00% 2026/04/23 9.3627 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.03% 0.04% 0.55% N/A% 0.70% 0.92% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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