宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5344 0.0014 0.01% -0.72% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38% 1.39%
含息 - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09% 8.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
04/09 0.18 9.5220 1.89%
07/07 0.18 9.6831 1.86%
10/08 0.18 9.6725 1.86%
總計 0.72 9.6725 7.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.6167 1.87%
04/09 0.18 9.5953 1.88%
總計 0.36 9.5953 3.75%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.5344 0.01% 2026/05/07 9.5047 -0.01%
2026/05/20 9.5330 0.02% 2026/05/06 9.5060 -0.07%
2026/05/19 9.5310 -0.00% 2026/05/05 9.5129 0.08%
2026/05/18 9.5311 0.11% 2026/05/04 9.5051 0.06%
2026/05/15 9.5202 0.02% 2026/04/30 9.4994 0.18%
2026/05/14 9.5183 0.01% 2026/04/29 9.4820 -0.00%
2026/05/13 9.5176 0.06% 2026/04/28 9.4824 0.02%
2026/05/12 9.5116 0.00% 2026/04/27 9.4805 0.00%
2026/05/11 9.5116 0.03% 2026/04/24 9.4802 0.00%
2026/05/08 9.5086 0.04% 2026/04/23 9.4800 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.01% 0.17% 0.72% N/A% -0.14% -0.43% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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