|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9777 |
0.1110 |
1.13% |
9.42% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
10.21% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.9777 |
1.12% |
2026/05/07 |
10.0481 |
0.39% |
| 2026/05/20 |
9.8667 |
0.08% |
2026/05/06 |
10.0088 |
1.63% |
| 2026/05/19 |
9.8588 |
-0.68% |
2026/05/05 |
9.8486 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
9.9258 |
-0.18% |
2026/05/04 |
9.8547 |
1.32% |
| 2026/05/15 |
9.9439 |
-1.37% |
2026/04/30 |
9.7266 |
-0.10% |
| 2026/05/14 |
10.0823 |
0.08% |
2026/04/29 |
9.7365 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
10.0741 |
0.40% |
2026/04/28 |
9.7341 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
10.0343 |
-0.54% |
2026/04/27 |
9.7544 |
0.33% |
| 2026/05/11 |
10.0887 |
0.52% |
2026/04/24 |
9.7224 |
0.38% |
| 2026/05/08 |
10.0369 |
-0.11% |
2026/04/23 |
9.6859 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
