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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5510 |
0.1130 |
1.20% |
8.71% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
10.77% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.5510 |
1.20% |
2026/05/07 |
9.6485 |
0.52% |
| 2026/05/20 |
9.4380 |
0.10% |
2026/05/06 |
9.5990 |
1.76% |
| 2026/05/19 |
9.4289 |
-0.84% |
2026/05/05 |
9.4332 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
9.5087 |
-0.17% |
2026/05/04 |
9.4386 |
1.35% |
| 2026/05/15 |
9.5253 |
-1.43% |
2026/04/30 |
9.3129 |
-0.18% |
| 2026/05/14 |
9.6635 |
0.05% |
2026/04/29 |
9.3300 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
9.6591 |
0.35% |
2026/04/28 |
9.3285 |
-0.34% |
| 2026/05/12 |
9.6258 |
-0.62% |
2026/04/27 |
9.3599 |
0.38% |
| 2026/05/11 |
9.6857 |
0.52% |
2026/04/24 |
9.3242 |
0.45% |
| 2026/05/08 |
9.6352 |
-0.14% |
2026/04/23 |
9.2825 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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