|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.6839 |
0.1730 |
1.19% |
11.07% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.6839 |
1.19% |
2026/05/07 |
14.8089 |
0.57% |
| 2026/05/20 |
14.5109 |
0.11% |
2026/05/06 |
14.7256 |
1.77% |
| 2026/05/19 |
14.4956 |
-0.82% |
2026/05/05 |
14.4689 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
14.6148 |
-0.09% |
2026/05/04 |
14.4730 |
1.43% |
| 2026/05/15 |
14.6283 |
-1.42% |
2026/04/30 |
14.2696 |
-0.26% |
| 2026/05/14 |
14.8396 |
0.05% |
2026/04/29 |
14.3064 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
14.8321 |
0.33% |
2026/04/28 |
14.3130 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
14.7835 |
-0.60% |
2026/04/27 |
14.3504 |
0.45% |
| 2026/05/11 |
14.8722 |
0.58% |
2026/04/24 |
14.2863 |
0.44% |
| 2026/05/08 |
14.7863 |
-0.15% |
2026/04/23 |
14.2243 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
