宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4878 0.1110 1.18% 8.94% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.47% -0.68% -0.54% 14.49%
含息 - - - - - - -14.59% 3.54% 3.69% 18.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
12/06 0.027 7.9225 0.34%
總計 0.324 7.9225 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6135 0.35%
02/07 0.027 7.6733 0.35%
03/07 0.027 7.7268 0.35%
04/09 0.027 7.3355 0.37%
05/08 0.027 7.6578 0.35%
06/06 0.027 7.7819 0.35%
07/08 0.027 7.8806 0.34%
08/07 0.027 8.0026 0.34%
09/05 0.027 8.1555 0.33%
10/13 0.027 8.4723 0.32%
11/07 0.027 8.5989 0.31%
12/05 0.027 8.5399 0.32%
總計 0.324 8.5399 3.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.8715 0.30%
02/06 0.027 8.9438 0.30%
03/06 0.027 9.0368 0.30%
04/10 0.027 9.0345 0.30%
05/08 0.027 9.5885 0.28%
總計 0.135 9.5885 1.41%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.4878 1.18% 2026/05/07 9.5885 0.56%
2026/05/20 9.3768 0.10% 2026/05/06 9.5348 1.65%
2026/05/19 9.3679 -0.82% 2026/05/05 9.3802 -0.03%
2026/05/18 9.4456 -0.06% 2026/05/04 9.3827 1.41%
2026/05/15 9.4517 -1.38% 2026/04/30 9.2526 -0.20%
2026/05/14 9.5843 0.04% 2026/04/29 9.2711 -0.05%
2026/05/13 9.5806 0.31% 2026/04/28 9.2753 -0.23%
2026/05/12 9.5507 -0.57% 2026/04/27 9.2966 0.40%
2026/05/11 9.6052 0.59% 2026/04/24 9.2592 0.45%
2026/05/08 9.5493 -0.41% 2026/04/23 9.2176 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 1.18% -1.01% 2.79% N/A% 12.82% 23.30% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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