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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3582 |
0.1230 |
1.20% |
9.69% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
13.66% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.3582 |
1.20% |
2026/05/07 |
10.4560 |
0.54% |
| 2026/05/20 |
10.2352 |
0.10% |
2026/05/06 |
10.4002 |
1.79% |
| 2026/05/19 |
10.2253 |
-0.83% |
2026/05/05 |
10.2169 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
10.3111 |
-0.14% |
2026/05/04 |
10.2221 |
1.39% |
| 2026/05/15 |
10.3260 |
-1.44% |
2026/04/30 |
10.0821 |
-0.24% |
| 2026/05/14 |
10.4768 |
0.06% |
2026/04/29 |
10.1061 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
10.4710 |
0.35% |
2026/04/28 |
10.1102 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
10.4342 |
-0.61% |
2026/04/27 |
10.1368 |
0.43% |
| 2026/05/11 |
10.4986 |
0.56% |
2026/04/24 |
10.0938 |
0.47% |
| 2026/05/08 |
10.4406 |
-0.15% |
2026/04/23 |
10.0470 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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