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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6523 |
0.1142 |
1.20% |
8.68% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
10.95% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.6523 |
1.20% |
2026/05/07 |
9.7509 |
0.52% |
| 2026/05/20 |
9.5381 |
0.10% |
2026/05/06 |
9.7009 |
1.76% |
| 2026/05/19 |
9.5290 |
-0.84% |
2026/05/05 |
9.5333 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
9.6096 |
-0.17% |
2026/05/04 |
9.5388 |
1.35% |
| 2026/05/15 |
9.6264 |
-1.43% |
2026/04/30 |
9.4117 |
-0.18% |
| 2026/05/14 |
9.7659 |
0.05% |
2026/04/29 |
9.4290 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
9.7615 |
0.35% |
2026/04/28 |
9.4275 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
9.7279 |
-0.62% |
2026/04/27 |
9.4591 |
0.38% |
| 2026/05/11 |
9.7884 |
0.52% |
2026/04/24 |
9.4232 |
0.45% |
| 2026/05/08 |
9.7374 |
-0.14% |
2026/04/23 |
9.3810 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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