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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2411 |
0.1218 |
1.20% |
9.17% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
13.70% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.2411 |
1.20% |
2026/05/07 |
10.3046 |
0.55% |
| 2026/05/20 |
10.1193 |
0.09% |
2026/05/06 |
10.2483 |
1.57% |
| 2026/05/19 |
10.1107 |
-0.75% |
2026/05/05 |
10.0901 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
10.1876 |
-0.09% |
2026/05/04 |
10.0929 |
1.35% |
| 2026/05/15 |
10.1969 |
-1.30% |
2026/04/30 |
9.9585 |
-0.24% |
| 2026/05/14 |
10.3307 |
0.07% |
2026/04/29 |
9.9824 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
10.3237 |
0.31% |
2026/04/28 |
9.9843 |
-0.22% |
| 2026/05/12 |
10.2919 |
-0.56% |
2026/04/27 |
10.0068 |
0.33% |
| 2026/05/11 |
10.3503 |
0.55% |
2026/04/24 |
9.9739 |
0.46% |
| 2026/05/08 |
10.2941 |
-0.10% |
2026/04/23 |
9.9278 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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