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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5029 |
0.1347 |
1.18% |
7.38% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
16.07% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.5029 |
1.18% |
2026/05/07 |
11.5920 |
0.57% |
| 2026/05/20 |
11.3682 |
0.09% |
2026/05/06 |
11.5261 |
1.63% |
| 2026/05/19 |
11.3577 |
-0.84% |
2026/05/05 |
11.3408 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
11.4535 |
-0.05% |
2026/05/04 |
11.3436 |
1.41% |
| 2026/05/15 |
11.4597 |
-1.37% |
2026/04/30 |
11.1861 |
-0.20% |
| 2026/05/14 |
11.6194 |
0.03% |
2026/04/29 |
11.2081 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
11.6154 |
0.31% |
2026/04/28 |
11.2138 |
-0.23% |
| 2026/05/12 |
11.5800 |
-0.57% |
2026/04/27 |
11.2392 |
0.40% |
| 2026/05/11 |
11.6459 |
0.59% |
2026/04/24 |
11.1946 |
0.46% |
| 2026/05/08 |
11.5777 |
-0.12% |
2026/04/23 |
11.1433 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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