宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.6834 0.1134 1.19% 9.27% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05% 14.53%
含息 - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13% 18.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
07/08 0.027 8.0406 0.34%
08/07 0.027 8.1649 0.33%
09/05 0.027 8.3296 0.32%
10/13 0.027 8.6602 0.31%
11/07 0.027 8.8055 0.31%
12/05 0.027 8.7940 0.31%
總計 0.324 8.7940 3.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 9.0340 0.30%
02/06 0.027 9.1243 0.30%
03/06 0.027 9.2241 0.29%
04/10 0.027 9.2208 0.29%
05/08 0.027 9.7872 0.28%
總計 0.135 9.7872 1.38%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.6834 1.18% 2026/05/07 9.7872 0.56%
2026/05/20 9.5700 0.10% 2026/05/06 9.7325 1.68%
2026/05/19 9.5607 -0.82% 2026/05/05 9.5720 -0.03%
2026/05/18 9.6397 -0.07% 2026/05/04 9.5746 1.41%
2026/05/15 9.6467 -1.39% 2026/04/30 9.4414 -0.21%
2026/05/14 9.7829 0.04% 2026/04/29 9.4615 -0.05%
2026/05/13 9.7788 0.32% 2026/04/28 9.4658 -0.24%
2026/05/12 9.7478 -0.57% 2026/04/27 9.4882 0.41%
2026/05/11 9.8041 0.58% 2026/04/24 9.4491 0.45%
2026/05/08 9.7472 -0.41% 2026/04/23 9.4071 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 1.19% -1.02% 2.79% N/A% 11.20% 23.40% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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