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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8190 |
-0.0014 |
-0.01% |
0.31% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.8190 |
-0.01% |
2026/05/07 |
9.8231 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
9.8204 |
0.21% |
2026/05/06 |
9.8477 |
0.06% |
| 2026/05/19 |
9.8001 |
0.03% |
2026/05/05 |
9.8414 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
9.7971 |
-0.07% |
2026/05/04 |
9.8348 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
9.8037 |
-0.19% |
2026/04/30 |
9.8409 |
0.26% |
| 2026/05/14 |
9.8228 |
0.09% |
2026/04/29 |
9.8157 |
-0.09% |
| 2026/05/13 |
9.8137 |
0.06% |
2026/04/28 |
9.8249 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
9.8082 |
-0.15% |
2026/04/27 |
9.8286 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
9.8234 |
-0.07% |
2026/04/24 |
9.8221 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
9.8302 |
0.07% |
2026/04/23 |
9.8284 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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