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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6300 |
0.0055 |
0.06% |
-0.24% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.6300 |
0.06% |
2026/05/07 |
9.6675 |
-0.11% |
| 2026/05/20 |
9.6245 |
0.22% |
2026/05/06 |
9.6784 |
0.22% |
| 2026/05/19 |
9.6034 |
-0.14% |
2026/05/05 |
9.6568 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
9.6168 |
-0.06% |
2026/05/04 |
9.6503 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
9.6225 |
-0.28% |
2026/04/30 |
9.6521 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
9.6498 |
0.07% |
2026/04/29 |
9.6419 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
9.6435 |
0.00% |
2026/04/28 |
9.6557 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
9.6433 |
-0.24% |
2026/04/27 |
9.6668 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
9.6666 |
-0.04% |
2026/04/24 |
9.6529 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
9.6709 |
0.04% |
2026/04/23 |
9.6512 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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