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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9656 |
0.0074 |
0.07% |
0.68% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.9656 |
0.07% |
2026/05/07 |
9.9821 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
9.9582 |
0.22% |
2026/05/06 |
9.9907 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
9.9367 |
-0.10% |
2026/05/05 |
9.9724 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
9.9465 |
0.00% |
2026/05/04 |
9.9645 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
9.9462 |
-0.19% |
2026/04/30 |
9.9635 |
0.14% |
| 2026/05/14 |
9.9655 |
0.08% |
2026/04/29 |
9.9500 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
9.9580 |
-0.02% |
2026/04/28 |
9.9650 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
9.9595 |
-0.21% |
2026/04/27 |
9.9736 |
0.16% |
| 2026/05/11 |
9.9804 |
-0.03% |
2026/04/24 |
9.9579 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
9.9837 |
0.02% |
2026/04/23 |
9.9560 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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