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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1576 |
-0.0182 |
-0.13% |
0.35% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.1576 |
-0.13% |
2026/05/07 |
13.9809 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
14.1758 |
-0.01% |
2026/05/06 |
13.9803 |
-2.38% |
| 2026/05/19 |
14.1777 |
-0.45% |
2026/05/05 |
14.3216 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
14.2422 |
0.70% |
2026/05/04 |
14.3018 |
-0.27% |
| 2026/05/15 |
14.1427 |
0.70% |
2026/04/30 |
14.3410 |
1.27% |
| 2026/05/14 |
14.0446 |
-0.24% |
2026/04/29 |
14.1613 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
14.0777 |
-0.42% |
2026/04/28 |
14.1891 |
0.57% |
| 2026/05/12 |
14.1377 |
0.39% |
2026/04/27 |
14.1090 |
-0.73% |
| 2026/05/11 |
14.0821 |
0.14% |
2026/04/24 |
14.2128 |
0.39% |
| 2026/05/08 |
14.0626 |
0.58% |
2026/04/23 |
14.1579 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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