宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4986 -0.0014 -0.02% -1.71% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.75% -1.47% 2.05% -2.44%
含息 - - - - - - -13.35% 3.49% 7.13% 2.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
12/06 0.0328 7.8842 0.42%
總計 0.3889 7.8842 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.8262 0.42%
02/07 0.0326 7.8749 0.41%
03/07 0.0328 7.8549 0.42%
04/09 0.0327 7.6541 0.43%
05/08 0.0322 7.4266 0.43%
06/06 0.0307 7.3993 0.41%
07/08 0.0306 7.3007 0.42%
08/07 0.0306 7.4432 0.41%
09/08 0.0313 7.5761 0.41%
10/08 0.0313 7.5406 0.42%
11/07 0.0315 7.5573 0.42%
12/05 0.0317 7.6163 0.42%
總計 0.3806 7.6163 5.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6505 0.42%
02/06 0.0318 7.6264 0.42%
03/06 0.0315 7.5867 0.42%
04/09 0.0314 7.5707 0.41%
05/08 0.0314 7.5318 0.42%
總計 0.1579 7.5318 2.10%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.4986 -0.02% 2026/05/07 7.5318 -0.26%
2026/05/20 7.5000 0.21% 2026/05/06 7.5511 0.05%
2026/05/19 7.4845 0.04% 2026/05/05 7.5472 0.06%
2026/05/18 7.4815 -0.07% 2026/05/04 7.5423 -0.06%
2026/05/15 7.4864 -0.19% 2026/04/30 7.5469 0.27%
2026/05/14 7.5009 0.09% 2026/04/29 7.5269 -0.09%
2026/05/13 7.4941 0.06% 2026/04/28 7.5336 -0.03%
2026/05/12 7.4898 -0.15% 2026/04/27 7.5362 0.06%
2026/05/11 7.5009 -0.07% 2026/04/24 7.5314 -0.07%
2026/05/08 7.5060 -0.34% 2026/04/23 7.5366 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.02% -0.03% -0.40% N/A% -1.29% 1.44% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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