宏利投信基金淨值

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0196	0.0038	0.05%	-2.83%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.81%	-1.57%	-3.45%	-2.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.60%	4.32%	2.43%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0385	7.6179	0.51%
02/16	0.0382	7.6182	0.50%
03/07	0.0379	7.6026	0.50%
04/09	0.0378	7.5189	0.50%
05/08	0.0372	7.5025	0.50%
06/07	0.0373	7.4957	0.50%
07/08	0.0373	7.4738	0.50%
08/07	0.0375	7.4849	0.50%
09/09	0.0378	7.5593	0.50%
10/09	0.0378	7.5307	0.50%
11/07	0.0375	7.5006	0.50%
12/06	0.0376	7.5689	0.50%
總計	0.4524	7.5689	5.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0372	7.4420	0.50%
02/07	0.0373	7.4819	0.50%
03/07	0.0374	7.4542	0.50%
04/09	0.0369	7.1445	0.52%
05/08	0.0365	7.3199	0.50%
06/06	0.0364	7.3312	0.50%
07/08	0.0366	7.3457	0.50%
08/07	0.0366	7.3251	0.50%
09/08	0.0366	7.3427	0.50%
10/08	0.0365	7.3067	0.50%
11/07	0.0363	7.2489	0.50%
12/05	0.0362	7.2421	0.50%
總計	0.4405	7.2421	6.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0361	7.2331	0.50%
02/06	0.036	7.1813	0.50%
03/06	0.0357	7.1270	0.50%
04/09	0.0351	7.0853	0.50%
05/08	0.0354	7.0815	0.50%
總計	0.1783	7.0815	2.52%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.0196	0.05%	2026/05/07	7.0815	-0.12%
2026/05/20	7.0158	0.23%	2026/05/06	7.0897	0.21%
2026/05/19	6.9998	-0.14%	2026/05/05	7.0746	0.07%
2026/05/18	7.0095	-0.06%	2026/05/04	7.0696	-0.02%
2026/05/15	7.0136	-0.27%	2026/04/30	7.0711	0.10%
2026/05/14	7.0329	0.06%	2026/04/29	7.0637	-0.14%
2026/05/13	7.0285	0.00%	2026/04/28	7.0739	-0.11%
2026/05/12	7.0284	-0.24%	2026/04/27	7.0814	0.14%
2026/05/11	7.0454	-0.05%	2026/04/24	7.0717	0.02%
2026/05/08	7.0486	-0.46%	2026/04/23	7.0705	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	0.05%	-0.19%	-0.77%	N/A%	-2.70%	-3.78%	-2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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