宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0307 0.0046 0.06% -1.73% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.33% 1.19% -1.47% 2.47%
含息 - - - - - - -10.52% 8.64% 5.98% 10.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
總計 0.6029 8.0783 7.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
03/07 0.0505 8.0326 0.63%
04/09 0.05 7.7981 0.64%
05/08 0.0499 7.9958 0.62%
06/06 0.0501 8.0459 0.62%
07/08 0.0505 8.0845 0.62%
08/07 0.0507 8.1063 0.63%
09/08 0.0509 8.1573 0.62%
10/08 0.051 8.1383 0.63%
11/07 0.0509 8.1033 0.63%
12/05 0.0509 8.1716 0.62%
總計 0.6055 8.1716 7.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0512 8.1846 0.63%
02/06 0.0511 8.1467 0.63%
03/06 0.0508 8.1053 0.63%
04/09 0.0502 8.0777 0.62%
05/08 0.0506 8.0903 0.63%
總計 0.2539 8.0903 3.14%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.0307 0.06% 2026/05/07 8.0903 -0.11%
2026/05/20 8.0261 0.22% 2026/05/06 8.0991 0.12%
2026/05/19 8.0081 -0.12% 2026/05/05 8.0894 0.09%
2026/05/18 8.0177 0.02% 2026/05/04 8.0822 0.02%
2026/05/15 8.0164 -0.22% 2026/04/30 8.0803 0.19%
2026/05/14 8.0344 0.06% 2026/04/29 8.0653 -0.16%
2026/05/13 8.0294 0.01% 2026/04/28 8.0782 -0.06%
2026/05/12 8.0285 -0.20% 2026/04/27 8.0828 0.15%
2026/05/11 8.0442 -0.01% 2026/04/24 8.0710 0.03%
2026/05/08 8.0451 -0.56% 2026/04/23 8.0686 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 0.06% -0.05% -0.41% N/A% -0.53% 0.54% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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