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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7540 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.23% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.7540 |
-0.00% |
2026/05/07 |
9.7618 |
-0.24% |
| 2026/05/20 |
9.7542 |
0.21% |
2026/05/06 |
9.7850 |
0.09% |
| 2026/05/19 |
9.7340 |
0.01% |
2026/05/05 |
9.7763 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
9.7328 |
-0.07% |
2026/05/04 |
9.7698 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
9.7396 |
-0.20% |
2026/04/30 |
9.7750 |
0.24% |
| 2026/05/14 |
9.7594 |
0.09% |
2026/04/29 |
9.7516 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
9.7502 |
0.05% |
2026/04/28 |
9.7614 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
9.7453 |
-0.17% |
2026/04/27 |
9.7666 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
9.7620 |
-0.07% |
2026/04/24 |
9.7593 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
9.7686 |
0.07% |
2026/04/23 |
9.7644 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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