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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2995 |
0.0067 |
0.07% |
0.50% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.2995 |
0.07% |
2026/05/07 |
10.3293 |
-0.10% |
| 2026/05/20 |
10.2928 |
0.23% |
2026/05/06 |
10.3401 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
10.2696 |
-0.14% |
2026/05/05 |
10.3160 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
10.2835 |
-0.03% |
2026/05/04 |
10.3082 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
10.2863 |
-0.27% |
2026/04/30 |
10.3069 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
10.3141 |
0.07% |
2026/04/29 |
10.2948 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
10.3073 |
0.01% |
2026/04/28 |
10.3112 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
10.3060 |
-0.23% |
2026/04/27 |
10.3214 |
0.17% |
| 2026/05/11 |
10.3298 |
-0.03% |
2026/04/24 |
10.3042 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
10.3330 |
0.04% |
2026/04/23 |
10.3013 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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